Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten van de Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien is in totaal € 621.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Aan de lastenkant is dit als volgt te verklaren:

Taakveld OZB woningen (€ 104.000 nadeel)
Er zijn meer bezwaren tegen de OZB aanslagen ontvangen dan voorzien. Om dit te verwerken is extra personeel ingezet en dit leidt tot een nadeel van afgerond € 104.000.


Aan de batenkant zijn de verschillen als volgt te verklaren:

Taakveld Treasury (€ 139.000 voordeel)
Dit voordeel is vooral ontstaan door de negatieve rente op kortlopend geld.

Taakveld OZB niet woningen (€ 144.000 nadeel)
Er zijn minder OZB baten voor niet woningen ontvangen dan was begroot. Het betreft hier vooral panden in winkelcentrum Leidsenhage, waar meer panden zijn gesloopt, dan waar in de prognose rekening mee was gehouden.

Taakveld Algemene uitkering (€ 640.000 voordeel)
Het betreft hier per saldo een voordeel uit de decembercirculaire. Dit voordeel is onder andere ontstaan door de decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom (€ 140.000). Deze inkomsten zullen in 2018 gebruikt worden voor de integratie en participatie van de groep statushouders die in de tweede helft van 2017 is gehuisvest (zie ook taakveld 6.1). Daarnaast zijn de verrekeningen van de algemene uitkering van de vorige jaren circa € 470.000 voordeliger dan eerder geraamd. Het resterende bedrag wordt gevormd door verschillende kleine meevallers.

Taakveld overige baten en lasten (€ 69.000 voordeel)
Er zijn binnen dit taakveld geen baten begroot maar er is er een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 69.000. Dit is onder andere te verklaren door een ontvangst in verband met een suppletie aangifte BTW compensatie fonds 2016.